兴银理财添利天天利21号净值型理财产品[兴银添利天天利21号Q] 估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL021Q |
兴银理财添利天天利21号净值型理财产品
|
2025-01-02 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-29 | 0.4368 | 1.1468% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.3557 | 1.0625% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2788 | 1.0215% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2787 | 1.0225% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2789 | 1.0237% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2815 | 1.0245% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2765 | 1.0238% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2768 | 1.0236% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2779 | 1.0240% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2808 | 1.0244% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2809 | 1.0237% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2805 | 1.0245% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2801 | 1.0249% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2761 | 1.0278% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2775 | 1.0319% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2788 | 1.0353% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2795 | 1.0386% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2823 | 1.0439% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2813 | 1.0507% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2856 | 1.0601% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2839 | 1.0676% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2839 | 1.0725% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2851 | 1.0776% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2896 | 1.0827% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2951 | 1.0855% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2992 | 1.0848% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2998 | 1.0796% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2932 | 1.0726% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2936 | 1.0668% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31