兴银理财添利日日新12号净值型理财产品[兴银添利日日新12号A] 估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9B31112A |
兴银理财添利日日新12号净值型理财产品
|
2025-02-18 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-28 | 0.2556 | 0.9425% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2551 | 0.9447% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2552 | 0.9651% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2541 | 0.9710% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2599 | 0.9770% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2595 | 0.9813% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2597 | 0.9855% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2597 | 0.9899% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2939 | 0.9946% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2664 | 0.9806% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2655 | 0.9819% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2681 | 0.9833% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2674 | 0.9839% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2682 | 0.9853% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2685 | 0.9862% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2673 | 0.9870% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2689 | 0.9900% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2681 | 0.9937% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2693 | 1.0012% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2700 | 1.0079% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2700 | 1.0130% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2701 | 1.0182% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2729 | 1.0233% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2760 | 1.0270% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2822 | 1.0288% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2822 | 1.0800% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2796 | 1.0736% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2798 | 1.0687% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31