兴银理财添利天天利5号净值型理财产品[兴银添利天天利5号Z] 估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL005Z |
兴银理财添利天天利5号净值型理财产品
|
2023-08-04 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2036 | 0.7954% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.2036 | 0.7941% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2179 | 0.7928% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2169 | 0.7917% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2164 | 0.7942% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2162 | 0.7969% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2449 | 0.8017% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2010 | 0.8053% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2012 | 0.8097% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2158 | 0.8144% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2216 | 0.8191% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2215 | 0.8198% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2254 | 0.8218% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2518 | 0.8219% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2094 | 0.8234% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2101 | 0.8254% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2247 | 0.8269% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2230 | 0.8281% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2253 | 0.8331% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2256 | 0.8391% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2546 | 0.8461% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2131 | 0.8526% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2131 | 0.8551% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2270 | 0.8577% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2325 | 0.8603% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2366 | 0.8600% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2390 | 0.8560% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2669 | 0.8493% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2179 | 0.8411% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2180 | 0.8341% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31