兴银理财添利12号净值型理财产品[兴银添利12号C] 估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9B31412C |
兴银理财添利12号净值型理财产品
|
2025-04-22 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-29 | 0.2583 | 0.9603% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2581 | 0.9553% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2564 | 0.9568% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.3084 | 0.9593% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2579 | 0.9344% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2566 | 0.9362% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2372 | 0.9391% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2488 | 0.9525% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2610 | 0.9599% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2611 | 0.9609% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2611 | 0.9600% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2614 | 0.9714% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2621 | 0.9836% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2626 | 0.9957% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2628 | 1.0076% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2629 | 1.0195% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2594 | 1.0313% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2828 | 1.0479% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2846 | 1.0528% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2850 | 1.0575% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2853 | 1.0629% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2853 | 1.0618% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2853 | 1.0602% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2909 | 1.0618% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2921 | 1.0565% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2936 | 1.0507% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2952 | 1.0434% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2832 | 1.0335% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2822 | 1.0301% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31