兴银理财添利通宝5号净值型理财产品[兴银添利通宝5号F] 估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9B31025F |
兴银理财添利通宝5号净值型理财产品
|
2023-03-31 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-28 | 0.3169 | 1.1567% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.3151 | 1.1556% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.3147 | 1.1554% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.3150 | 1.1550% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.3147 | 1.1548% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.3146 | 1.1537% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.3147 | 1.1536% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.3147 | 1.1537% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.3148 | 1.1537% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.3139 | 1.1539% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.3146 | 1.1576% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.3126 | 1.1610% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.3145 | 1.1658% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.3149 | 1.1700% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.3146 | 1.1740% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.3153 | 1.1757% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.3208 | 1.1805% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.3211 | 1.1841% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.3216 | 1.1880% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.3225 | 1.1930% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.3225 | 1.1973% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.3178 | 1.2015% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.3245 | 1.2082% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.3276 | 1.2109% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.3284 | 1.2104% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.3312 | 1.2092% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.3305 | 1.2043% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.3306 | 1.1999% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31