兴银理财添利天天利11号净值型理财产品[兴银添利天天利11号C] 估值日公告

产品基本信息：

产品代码/销售代码	产品名称	成立日	期限(天)	产品类型	份额结转频率
9TTL011C	兴银理财添利天天利11号净值型理财产品	2024-01-24	无固定期限	开放式净值型	按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率	当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29	0.2591	0.9502%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-28	0.2586	0.9507%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-27	0.2575	0.9515%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-26	0.2588	0.9529%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-25	0.2600	0.9539%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-24	0.2599	0.9543%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-23	0.2599	0.9540%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-22	0.2600	0.9541%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-21	0.2600	0.9543%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-20	0.2603	0.9546%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-19	0.2606	0.9537%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-18	0.2609	0.9534%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-17	0.2593	0.9527%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-16	0.2600	0.9531%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-15	0.2605	0.9538%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-14	0.2604	0.9542%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-13	0.2587	0.9547%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-12	0.2600	0.9565%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-11	0.2595	0.9612%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-10	0.2602	0.9677%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-09	0.2613	0.9747%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-08	0.2613	0.9797%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-07	0.2613	0.9847%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-06	0.2620	0.9898%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-05	0.2691	0.9940%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-04	0.2717	0.9934%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-03	0.2735	0.9902%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-02	0.2708	0.9831%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-01	0.2709	0.9770%	人民银行7天通知存款利率

说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设 定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！

兴银理财

2026-08-31