兴银理财添利天天利39号现金管理型理财产品[兴银添利天天利39号D] 估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL939D |
兴银理财添利天天利39号现金管理型理财产品
|
2025-08-06 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-29 | 0.4127 | 1.5171% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.4125 | 1.5185% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.4065 | 1.5199% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.4107 | 1.4902% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.4147 | 1.4582% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.4153 | 1.4231% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.4153 | 1.3884% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.4153 | 1.3559% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.4153 | 1.3234% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.3502 | 1.2910% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.3503 | 1.2938% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.3483 | 1.2976% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.3497 | 1.3029% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.3538 | 1.3088% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.3539 | 1.3165% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.3538 | 1.3241% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.3556 | 1.3306% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.3574 | 1.3303% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.3584 | 1.3298% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.3608 | 1.3305% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.3684 | 1.3305% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.3684 | 1.3237% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.3661 | 1.3169% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.3550 | 1.3113% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.3565 | 1.3059% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.3597 | 1.2987% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.3608 | 1.2894% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.3555 | 1.2786% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.3555 | 1.2708% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31