兴银理财添利天天利23号净值型理财产品[兴银添利天天利23号（私银）] 估值日公告

产品基本信息：

产品代码/销售代码	产品名称	成立日	期限(天)	产品类型	份额结转频率
9TTL023G	兴银理财添利天天利23号净值型理财产品	2024-11-14	无固定期限	开放式净值型	按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率	当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29	0.1928	0.7068%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-28	0.1922	0.7071%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-27	0.1930	0.7077%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-26	0.1915	0.7085%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-25	0.1942	0.7102%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-24	0.1937	0.7223%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-23	0.1933	0.7333%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-22	0.1934	0.7451%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-21	0.1934	0.7570%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-20	0.1944	0.7690%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-19	0.1948	0.7791%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-18	0.2172	0.7817%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-17	0.2148	0.7805%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-16	0.2156	0.7807%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-15	0.2162	0.7814%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-14	0.2162	0.7817%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-13	0.2135	0.7820%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-12	0.1999	0.7849%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-11	0.2148	0.8008%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-10	0.2153	0.8103%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-09	0.2168	0.8203%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-08	0.2168	0.8282%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-07	0.2169	0.8362%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-06	0.2190	0.8442%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-05	0.2300	0.8530%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-04	0.2329	0.8532%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-03	0.2344	0.8505%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-02	0.2319	0.8458%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-01	0.2320	0.8422%	人民银行7天通知存款利率

说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！

兴银理财

2026-08-31