兴银理财添利天天利39号现金管理型理财产品[兴银添利天天利39号S] 估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL939S |
兴银理财添利天天利39号现金管理型理财产品
|
2025-08-06 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-29 | 0.3716 | 1.3649% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.3714 | 1.3663% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.3654 | 1.3678% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.3696 | 1.3380% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.3736 | 1.3061% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.3742 | 1.2710% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.3742 | 1.2364% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.3742 | 1.2040% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.3742 | 1.1716% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.3091 | 1.1391% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.3092 | 1.1420% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.3072 | 1.1457% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.3086 | 1.1510% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.3127 | 1.1569% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.3128 | 1.1646% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.3127 | 1.1722% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.3145 | 1.1787% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.3163 | 1.1856% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.3173 | 1.1924% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.3197 | 1.2003% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.3273 | 1.2075% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.3273 | 1.2080% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.3250 | 1.2084% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.3276 | 1.2245% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.3291 | 1.2336% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.3323 | 1.2408% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.3334 | 1.2460% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.3281 | 1.2497% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.3281 | 1.2563% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31