兴银理财添利天天利21号净值型理财产品[兴银添利天天利21号Y] 估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL021Y |
兴银理财添利天天利21号净值型理财产品
|
2023-08-30 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-29 | 0.3957 | 0.9953% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.3146 | 0.9110% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2377 | 0.8701% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2376 | 0.8712% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2378 | 0.8723% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2404 | 0.8732% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2355 | 0.8724% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2357 | 0.8722% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2368 | 0.8725% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2397 | 0.8731% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2398 | 0.8724% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2394 | 0.8731% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2390 | 0.8735% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2350 | 0.8764% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2364 | 0.8805% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2378 | 0.8839% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2384 | 0.8871% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2412 | 0.8925% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2402 | 0.8992% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2445 | 0.9086% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2428 | 0.9161% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2428 | 0.9210% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2440 | 0.9261% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2485 | 0.9312% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2540 | 0.9340% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2581 | 0.9333% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2587 | 0.9281% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2521 | 0.9212% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2525 | 0.9153% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31