兴银理财添利天天利15号净值型理财产品[兴银理财添利天天利15号W] 估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL015W |
兴银理财添利天天利15号净值型理财产品
|
2024-02-26 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-29 | 0.2032 | 0.7419% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2025 | 0.7416% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2009 | 0.7416% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2026 | 0.7429% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2036 | 0.7433% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2024 | 0.7436% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2024 | 0.7435% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2026 | 0.7442% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2026 | 0.7451% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2033 | 0.7459% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2034 | 0.7454% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2042 | 0.7439% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2022 | 0.7474% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2037 | 0.7509% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2042 | 0.7510% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2042 | 0.7509% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2023 | 0.7509% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2006 | 0.7564% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2109 | 0.7662% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2088 | 0.7718% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2040 | 0.7791% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2040 | 0.7874% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2041 | 0.7957% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2128 | 0.8041% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2192 | 0.8077% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2216 | 0.8062% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2227 | 0.8025% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2197 | 0.7953% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2199 | 0.7898% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31