兴银理财添利天天利68号现金管理类理财产品[兴银添利天天利68号B] 估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL968B |
兴银理财添利天天利68号现金管理类理财产品
|
2025-06-23 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-29 | 0.2758 | 1.0112% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2755 | 1.0083% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2941 | 1.0057% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2728 | 0.9935% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2704 | 0.9927% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2706 | 0.9935% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2704 | 0.9935% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2703 | 0.9940% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2706 | 0.9948% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2709 | 0.9954% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2713 | 0.9995% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2718 | 1.0063% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2706 | 1.0130% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2715 | 1.0208% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2717 | 1.0274% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2717 | 1.0339% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2787 | 1.0408% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2842 | 1.0455% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2846 | 1.0487% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2854 | 1.0529% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2840 | 1.0573% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2840 | 1.0582% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2848 | 1.0591% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2877 | 1.0598% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2903 | 1.0588% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2926 | 1.0566% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2936 | 1.0491% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2857 | 1.0396% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2858 | 1.0321% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31