兴银理财添利天天利42号现金管理型理财产品[兴银添利天天利42号（私银）] 估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL942G |
兴银理财添利天天利42号现金管理型理财产品
|
2025-11-05 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-29 | 0.2220 | 0.8586% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2215 | 0.8803% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2376 | 0.9022% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2216 | 0.9150% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2373 | 0.9363% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2364 | 0.9500% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2632 | 0.9644% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2632 | 0.9643% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2632 | 0.9644% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2620 | 0.9595% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2621 | 0.9598% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2632 | 0.9559% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2638 | 0.9562% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2631 | 0.9546% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2633 | 0.9550% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2538 | 0.9552% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2627 | 0.9605% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2546 | 0.9605% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2639 | 0.9661% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2607 | 0.9762% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2638 | 0.9967% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2638 | 1.0296% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2638 | 1.0626% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2627 | 1.1100% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2653 | 1.1595% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2830 | 1.2133% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2996 | 1.2644% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.3264 | 1.3070% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.3264 | 1.3352% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31