兴银理财添利天天利69号现金管理类理财产品[兴银添利天天利69号N] 估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL969N |
兴银理财添利天天利69号现金管理类理财产品
|
2025-05-29 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2452 | 0.9006% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.2452 | 0.9011% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2446 | 0.9019% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2451 | 0.9029% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2458 | 0.9051% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2466 | 0.9068% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2469 | 0.9085% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2463 | 0.9084% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2466 | 0.9088% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2466 | 0.9099% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2492 | 0.9111% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2490 | 0.9093% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2498 | 0.9091% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2467 | 0.9079% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2472 | 0.9095% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2486 | 0.9119% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2489 | 0.9135% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2458 | 0.9459% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2487 | 0.9526% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2475 | 0.9616% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2497 | 0.9736% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2517 | 0.9810% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2517 | 0.9844% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.3104 | 0.9880% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2586 | 0.9606% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2658 | 0.9603% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2703 | 0.9561% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2637 | 0.9456% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2582 | 0.9369% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2586 | 0.9311% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31