兴银理财添利天天利38号现金管理型理财产品[兴银添利天天利38号F] 估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL938F |
兴银理财添利天天利38号现金管理型理财产品
|
2025-02-19 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-28 | 0.2379 | 0.8726% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2369 | 0.8728% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2365 | 0.8738% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2363 | 0.8755% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2419 | 0.8775% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2383 | 0.8801% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2384 | 0.8763% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2384 | 0.8726% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2388 | 0.8770% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2396 | 0.8793% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2401 | 0.8816% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2469 | 0.8854% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2310 | 0.8898% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2314 | 0.9048% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2469 | 0.9195% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2430 | 0.9261% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2440 | 0.9352% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2473 | 0.9407% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2554 | 0.9491% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2594 | 0.9572% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2594 | 0.9551% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2595 | 0.9530% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2603 | 0.9508% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2543 | 0.9486% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2634 | 0.9461% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2708 | 0.9387% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2553 | 0.9280% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2554 | 0.9254% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31