兴银理财添利天天利61号现金管理类理财产品[兴银添利天天利61号I] 估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL961I |
兴银理财添利天天利61号现金管理类理财产品
|
2025-09-18 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-29 | 0.3129 | 1.1488% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.3129 | 1.1496% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.3146 | 1.1503% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.3123 | 1.1509% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.3120 | 1.1529% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.3118 | 1.1548% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.3142 | 1.1555% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.3143 | 1.1547% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.3143 | 1.1542% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.3157 | 1.1534% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.3161 | 1.1518% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.3157 | 1.1507% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.3130 | 1.1493% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.3127 | 1.1497% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.3134 | 1.1514% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.3128 | 1.1527% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.3127 | 1.1544% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.3139 | 1.1570% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.3131 | 1.1108% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.3137 | 1.1154% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.3159 | 1.1197% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.3159 | 1.1217% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.3160 | 1.1238% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.3177 | 1.1258% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2263 | 1.1268% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.3219 | 1.1756% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.3217 | 1.1726% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.3197 | 1.1683% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.3199 | 1.1622% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31