兴银理财添利天天利25号净值型理财产品[兴银添利天天利25号P] 估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL025P |
兴银理财添利天天利25号净值型理财产品
|
2024-12-05 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-29 | 0.2940 | 0.8569% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2276 | 0.8187% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2260 | 0.8154% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2232 | 0.8153% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2234 | 0.8168% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2211 | 0.8185% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2211 | 0.8199% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2213 | 0.8219% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2213 | 0.8242% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2259 | 0.8265% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2261 | 0.8249% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2266 | 0.8199% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2238 | 0.8197% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2249 | 0.8214% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2256 | 0.8231% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2257 | 0.8245% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2229 | 0.8258% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2165 | 0.8298% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2263 | 0.8403% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2269 | 0.8473% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2282 | 0.8546% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2282 | 0.8576% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2283 | 0.8608% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2304 | 0.8639% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2366 | 0.8674% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2396 | 0.8635% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2408 | 0.8561% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2339 | 0.8463% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2342 | 0.8403% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31