兴银理财添利日日新15号净值型理财产品[兴银添利日日新15号F] 估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9B31315F |
兴银理财添利日日新15号净值型理财产品
|
2025-02-27 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-29 | 0.2575 | 0.9386% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2599 | 0.9362% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2564 | 0.9325% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2566 | 0.9299% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2560 | 0.9286% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2526 | 0.9398% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2527 | 0.9518% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2529 | 0.9644% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2529 | 0.9772% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2515 | 0.9901% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2540 | 1.0026% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2774 | 1.0153% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2754 | 1.0158% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2766 | 1.0176% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2773 | 1.0194% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2774 | 1.0209% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2752 | 1.0224% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2781 | 1.0255% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2783 | 1.0305% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2788 | 1.0373% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2801 | 1.0462% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2801 | 1.0532% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2802 | 1.0603% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2812 | 1.0724% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2875 | 1.0976% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2913 | 1.0978% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2957 | 1.0946% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2933 | 1.0855% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2935 | 1.0773% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31