兴银理财日日新5号净值型理财产品[兴银添利日日新5号C] 估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9B31215C |
兴银理财日日新5号净值型理财产品
|
2025-03-05 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-29 | 0.3474 | 1.5020% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.3495 | 1.5456% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.4338 | 1.5891% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.4320 | 1.5907% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.4313 | 1.5924% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.4355 | 1.5985% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.4297 | 1.6081% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.4297 | 1.6172% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.4317 | 1.6262% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.4369 | 1.6355% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.4351 | 1.6421% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.4428 | 1.6499% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.4537 | 1.6535% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.4468 | 1.6512% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.4468 | 1.6528% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.4491 | 1.6544% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.4495 | 1.6548% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.4498 | 1.6556% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.4495 | 1.6563% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.4494 | 1.6585% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.4498 | 1.6694% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.4498 | 1.6227% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.4498 | 1.5754% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.4511 | 1.4860% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.4512 | 1.3959% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.4535 | 1.2864% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.4701 | 1.1732% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.3616 | 1.0573% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.3606 | 0.9982% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31