兴银理财日日新1号净值型理财产品[日日新1号G] 估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9B31006G |
兴银理财日日新1号净值型理财产品
|
2023-03-09 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2854 | 1.0281% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.2855 | 1.0229% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2851 | 1.0195% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2742 | 1.0164% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2711 | 1.0173% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2756 | 1.0210% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2848 | 1.0209% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2754 | 1.0229% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2792 | 1.0254% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2792 | 1.0260% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2759 | 1.0299% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2780 | 1.0319% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2755 | 1.0340% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2886 | 1.0379% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2802 | 1.0441% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2802 | 1.0476% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2867 | 1.0511% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2797 | 1.0512% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2820 | 1.0544% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2829 | 1.0552% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.3003 | 1.0546% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2869 | 1.0495% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2869 | 1.0525% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2869 | 1.0555% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2857 | 1.0585% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2835 | 1.0625% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2817 | 1.0599% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2906 | 1.0573% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2926 | 1.0556% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2926 | 1.0519% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设 定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31