兴银理财添利天天利38号现金管理型理财产品[兴银添利天天利38号C] 估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL938C |
兴银理财添利天天利38号现金管理型理财产品
|
2025-02-19 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2655 | 0.9732% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.2655 | 0.9734% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2653 | 0.9735% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2643 | 0.9738% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2639 | 0.9748% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2637 | 0.9764% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2693 | 0.9784% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2657 | 0.9810% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2658 | 0.9772% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2658 | 0.9735% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2662 | 0.9779% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2670 | 0.9801% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2675 | 0.9825% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2743 | 0.9862% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2584 | 0.9907% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2588 | 1.0056% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2742 | 1.0204% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2704 | 1.0271% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2714 | 1.0362% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2746 | 1.0416% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2828 | 1.0501% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2868 | 1.0583% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2868 | 1.0561% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2869 | 1.0540% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2877 | 1.0518% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2817 | 1.0496% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2908 | 1.0471% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2982 | 1.0397% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2827 | 1.0290% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2828 | 1.0264% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31