兴银理财添利天天利54号现金管理型理财产品[兴银添利天天利54号F（私银）] 估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL954F |
兴银理财添利天天利54号现金管理型理财产品
|
2025-05-30 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-29 | 0.2778 | 1.0531% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2774 | 1.0771% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2522 | 1.1013% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2915 | 1.1392% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2932 | 1.1569% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2938 | 1.1740% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.3232 | 1.1884% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.3233 | 1.1906% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.3233 | 1.1927% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.3241 | 1.1948% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.3252 | 1.1964% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.3256 | 1.1943% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.3210 | 1.1985% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.3273 | 1.2071% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.3273 | 1.2131% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.3274 | 1.2190% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.3270 | 1.2188% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.3213 | 1.2261% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.3336 | 1.2377% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.3373 | 1.2534% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.3386 | 1.2748% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.3386 | 1.3011% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.3270 | 1.3275% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.3407 | 1.3730% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.3434 | 1.4122% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.3633 | 1.4537% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.3779 | 1.4939% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.3884 | 1.5257% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.3885 | 1.5518% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31