兴银理财添利天天利40号现金管理型理财产品[兴银添利天天利40号（私银）] 估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL940G |
兴银理财添利天天利40号现金管理型理财产品
|
2025-09-02 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2051 | 0.7767% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.2051 | 0.7770% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2114 | 0.7774% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2128 | 0.7775% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2135 | 0.7770% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2122 | 0.7760% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2237 | 0.7716% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2057 | 0.7710% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2058 | 0.7711% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2117 | 0.7714% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2118 | 0.7575% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2116 | 0.7569% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2039 | 0.7567% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2224 | 0.7638% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2059 | 0.7680% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2065 | 0.7740% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.1851 | 0.7797% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2107 | 0.7992% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2113 | 0.8071% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2173 | 0.8174% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2304 | 0.8268% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2174 | 0.8349% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2174 | 0.8424% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2221 | 0.8500% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2258 | 0.8574% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2309 | 0.8608% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2352 | 0.8643% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2457 | 0.8617% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2317 | 0.8550% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2319 | 0.8487% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31