兴银理财添利天天利49号现金管理型理财产品[兴银添利天天利49号C] 估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL949C |
兴银理财添利天天利49号现金管理型理财产品
|
2025-04-15 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-29 | 0.3803 | 1.5132% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.3803 | 1.5375% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.4229 | 1.5618% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.4251 | 1.5673% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.4221 | 1.5740% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.4234 | 1.5842% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.4262 | 1.5945% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.4262 | 1.6030% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.4262 | 1.6116% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.4334 | 1.6202% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.4377 | 1.6236% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.4413 | 1.6260% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.4428 | 1.6268% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.4424 | 1.6272% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.4424 | 1.6298% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.4424 | 1.6324% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.4399 | 1.6337% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.4421 | 1.6340% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.4429 | 1.6366% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.4436 | 1.6367% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.4473 | 1.6476% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.4473 | 1.6488% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.4447 | 1.6499% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.4406 | 1.6467% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.4469 | 1.6460% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.4431 | 1.5993% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.4642 | 1.5285% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.4495 | 1.4431% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.4495 | 1.3643% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31