兴银理财添利天天利29号净值型理财产品[兴银添利天天利29号S] 估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL029S |
兴银理财添利天天利29号净值型理财产品
|
2024-10-23 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2644 | 0.9660% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.2644 | 0.9647% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2639 | 0.9635% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2625 | 0.9625% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2628 | 0.9631% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2630 | 0.9635% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2627 | 0.9641% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2619 | 0.9636% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2621 | 0.9639% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2621 | 0.9646% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2637 | 0.9655% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2635 | 0.9642% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2641 | 0.9648% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2618 | 0.9648% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2624 | 0.9665% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2635 | 0.9685% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2638 | 0.9698% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2612 | 0.9711% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2646 | 0.9757% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2642 | 0.9819% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2650 | 0.9899% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2661 | 0.9976% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2661 | 1.0025% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2662 | 1.0076% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2699 | 1.0125% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2764 | 1.0151% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2794 | 1.0122% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2796 | 1.0055% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2755 | 0.9974% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2758 | 0.9916% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31