兴银理财添利天天利78号现金管理类理财产品[兴银添利天天利78号C] 估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL978C |
兴银理财添利天天利78号现金管理类理财产品
|
2025-12-16 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2615 | 0.9769% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.2615 | 0.9972% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2582 | 1.0175% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2706 | 1.0396% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2705 | 1.0560% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2706 | 1.0729% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2715 | 1.0851% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.3001 | 1.1018% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.3001 | 1.1034% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.3001 | 1.1051% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.3018 | 1.0924% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.3024 | 1.0920% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2938 | 1.0952% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.3032 | 1.1033% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.3032 | 1.1062% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.3033 | 1.1095% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2760 | 1.1129% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.3011 | 1.1296% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.3084 | 1.1363% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.3092 | 1.1392% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.3086 | 1.1484% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.3096 | 1.1634% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.3096 | 1.1889% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.3078 | 1.2144% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.3138 | 1.2554% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.3139 | 1.3081% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.3266 | 1.3668% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.3370 | 1.4236% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.3579 | 1.4735% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.3580 | 1.5105% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31