兴银理财添利天天利79号现金管理类理财产品[兴银添利天天利79号N] 估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL979N |
兴银理财添利天天利79号现金管理类理财产品
|
2025-06-27 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.4079 | 1.6217% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.4079 | 1.6550% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.4065 | 1.6882% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.4627 | 1.7222% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.4661 | 1.7290% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.4661 | 1.7366% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.4681 | 1.7470% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.4706 | 1.7577% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.4706 | 1.7655% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.4706 | 1.7733% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.4756 | 1.7812% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.4803 | 1.7870% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.4858 | 1.7911% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.4883 | 1.7919% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.4853 | 1.7879% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.4853 | 1.7806% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.4854 | 1.7733% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.4865 | 1.7661% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.4880 | 1.7708% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.4874 | 1.7841% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.4807 | 1.8046% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.4716 | 2.9838% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.4716 | 2.9832% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.4717 | 2.9826% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.4955 | 2.9187% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.5130 | 2.8421% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.5260 | 2.7446% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 2.6896 | 2.6249% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.4705 | 1.3523% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.4705 | 1.2354% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31