兴银理财添利11号净值型理财产品[添利11号] 估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9B314110 |
兴银理财添利11号净值型理财产品
|
2025-03-07 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2636 | 0.9557% | -- |
| 2026-08-29 | 0.2636 | 0.9538% | -- |
| 2026-08-28 | 0.2634 | 0.9518% | -- |
| 2026-08-27 | 0.2549 | 0.9500% | -- |
| 2026-08-26 | 0.2594 | 0.9511% | -- |
| 2026-08-25 | 0.2594 | 0.9501% | -- |
| 2026-08-24 | 0.2599 | 0.9491% | -- |
| 2026-08-23 | 0.2599 | 0.9479% | -- |
| 2026-08-22 | 0.2599 | 0.9468% | -- |
| 2026-08-21 | 0.2599 | 0.9457% | -- |
| 2026-08-20 | 0.2570 | 0.9447% | -- |
| 2026-08-19 | 0.2575 | 0.9450% | -- |
| 2026-08-18 | 0.2575 | 0.9466% | -- |
| 2026-08-17 | 0.2577 | 0.9492% | -- |
| 2026-08-16 | 0.2577 | 0.9530% | -- |
| 2026-08-15 | 0.2579 | 0.9567% | -- |
| 2026-08-14 | 0.2579 | 0.9603% | -- |
| 2026-08-13 | 0.2576 | 0.9639% | -- |
| 2026-08-12 | 0.2606 | 0.9819% | -- |
| 2026-08-11 | 0.2625 | 0.9995% | -- |
| 2026-08-10 | 0.2649 | 1.0197% | -- |
| 2026-08-09 | 0.2647 | 1.0407% | -- |
| 2026-08-08 | 0.2647 | 1.0606% | -- |
| 2026-08-07 | 0.2648 | 1.0806% | -- |
| 2026-08-06 | 0.2917 | 1.1005% | -- |
| 2026-08-05 | 0.2940 | 1.1061% | -- |
| 2026-08-04 | 0.3010 | 1.0996% | -- |
| 2026-08-03 | 0.3046 | 1.0799% | -- |
| 2026-08-02 | 0.3026 | 1.0540% | -- |
| 2026-08-01 | 0.3026 | 1.0293% | -- |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31