兴银理财添利日日新12号净值型理财产品[兴银添利日日新12号N] 估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9B31112N |
兴银理财添利日日新12号净值型理财产品
|
2025-02-18 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2419 | 0.8878% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.2419 | 0.8899% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2419 | 0.8920% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2414 | 0.8942% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2415 | 0.9146% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2404 | 0.9205% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2462 | 0.9265% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2458 | 0.9308% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2460 | 0.9350% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2460 | 0.9395% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2802 | 0.9441% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2527 | 0.9301% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2518 | 0.9314% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2544 | 0.9328% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2537 | 0.9334% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2545 | 0.9348% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2548 | 0.9357% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2536 | 0.9366% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2552 | 0.9395% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2544 | 0.9432% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2556 | 0.9507% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2563 | 0.9575% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2563 | 0.9625% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2564 | 0.9677% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2592 | 0.9728% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2623 | 0.9765% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2685 | 0.9782% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2685 | 1.0294% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2659 | 1.0231% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2661 | 1.0182% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31