兴银理财添利天天利1号净值型理财产品[兴银添利天天利1号J] 估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL001J |
兴银理财添利天天利1号净值型理财产品
|
2024-04-23 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2901 | 1.0658% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.2901 | 1.0660% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2896 | 1.0661% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2914 | 1.0665% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2909 | 1.0678% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2911 | 1.0715% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2901 | 1.0756% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2903 | 1.0808% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2904 | 1.0861% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2904 | 1.0916% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2938 | 1.0970% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2979 | 1.1001% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2989 | 1.1016% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2999 | 1.1027% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.3005 | 1.1034% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.3007 | 1.1041% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.3008 | 1.1047% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2996 | 1.1053% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.3007 | 1.1073% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.3010 | 1.1104% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.3012 | 1.1158% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.3019 | 1.1219% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.3019 | 1.1258% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.3019 | 1.1297% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.3034 | 1.1338% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.3065 | 1.1357% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.3112 | 1.1326% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.3128 | 1.1215% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.3093 | 1.1074% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.3094 | 1.0953% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31