兴银理财添利天天利1号净值型理财产品[兴银添利天天利1号B] 估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL001B |
兴银理财添利天天利1号净值型理财产品
|
2023-06-12 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2490 | 0.9143% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.2490 | 0.9145% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2485 | 0.9146% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2503 | 0.9150% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2498 | 0.9163% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2500 | 0.9200% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2490 | 0.9241% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2492 | 0.9292% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2493 | 0.9346% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2493 | 0.9400% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2527 | 0.9455% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2568 | 0.9486% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2578 | 0.9500% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2588 | 0.9511% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2594 | 0.9518% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2596 | 0.9526% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2597 | 0.9532% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2585 | 0.9538% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2596 | 0.9558% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2599 | 0.9588% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2601 | 0.9642% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2608 | 0.9703% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2608 | 0.9742% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2608 | 0.9781% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2623 | 0.9822% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2654 | 0.9841% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2701 | 0.9810% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2717 | 0.9699% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2682 | 0.9558% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2683 | 0.9438% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31