兴银理财添利天天利1号净值型理财产品[兴银添利天天利1号] 估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL0010 |
兴银理财添利天天利1号净值型理财产品
|
2023-06-02 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2556 | 0.9387% | -- |
| 2026-08-29 | 0.2556 | 0.9388% | -- |
| 2026-08-28 | 0.2551 | 0.9389% | -- |
| 2026-08-27 | 0.2569 | 0.9392% | -- |
| 2026-08-26 | 0.2564 | 0.9405% | -- |
| 2026-08-25 | 0.2566 | 0.9441% | -- |
| 2026-08-24 | 0.2556 | 0.9481% | -- |
| 2026-08-23 | 0.2558 | 0.9532% | -- |
| 2026-08-22 | 0.2558 | 0.9586% | -- |
| 2026-08-21 | 0.2558 | 0.9641% | -- |
| 2026-08-20 | 0.2592 | 0.9696% | -- |
| 2026-08-19 | 0.2633 | 0.9727% | -- |
| 2026-08-18 | 0.2643 | 0.9742% | -- |
| 2026-08-17 | 0.2653 | 0.9754% | -- |
| 2026-08-16 | 0.2660 | 0.9761% | -- |
| 2026-08-15 | 0.2662 | 0.9767% | -- |
| 2026-08-14 | 0.2663 | 0.9772% | -- |
| 2026-08-13 | 0.2651 | 0.9778% | -- |
| 2026-08-12 | 0.2662 | 0.9797% | -- |
| 2026-08-11 | 0.2665 | 0.9826% | -- |
| 2026-08-10 | 0.2666 | 0.9878% | -- |
| 2026-08-09 | 0.2672 | 0.9938% | -- |
| 2026-08-08 | 0.2672 | 0.9977% | -- |
| 2026-08-07 | 0.2673 | 1.0017% | -- |
| 2026-08-06 | 0.2687 | 1.0057% | -- |
| 2026-08-05 | 0.2717 | 1.0076% | -- |
| 2026-08-04 | 0.2764 | 1.0046% | -- |
| 2026-08-03 | 0.2781 | 0.9935% | -- |
| 2026-08-02 | 0.2746 | 0.9795% | -- |
| 2026-08-01 | 0.2747 | 0.9674% | -- |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31