兴银理财添利12号净值型理财产品[兴银添利12号D] 估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9B31412D |
兴银理财添利12号净值型理财产品
|
2025-04-22 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2309 | 0.8705% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.2309 | 0.8594% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2307 | 0.8544% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2290 | 0.8559% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2810 | 0.8584% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2305 | 0.8335% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2292 | 0.8353% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2098 | 0.8382% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2214 | 0.8516% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2336 | 0.8590% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2337 | 0.8600% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2337 | 0.8591% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2340 | 0.8705% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2347 | 0.8827% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2352 | 0.8948% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2354 | 0.9067% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2355 | 0.9186% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2320 | 0.9303% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2554 | 0.9469% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2573 | 0.9518% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2576 | 0.9565% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2579 | 0.9619% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2579 | 0.9608% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2579 | 0.9591% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2635 | 0.9609% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2647 | 0.9556% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2662 | 0.9498% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2678 | 0.9425% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2558 | 0.9326% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2548 | 0.9292% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31