兴银理财添利12号净值型理财产品[兴银添利12号N] 估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9B31412N |
兴银理财添利12号净值型理财产品
|
2025-03-07 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-29 | 0.2035 | 0.7586% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2033 | 0.7536% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2016 | 0.7551% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2536 | 0.7576% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2031 | 0.7327% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2018 | 0.7346% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.1824 | 0.7375% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.1940 | 0.7508% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2062 | 0.7582% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2063 | 0.7592% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2063 | 0.7583% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2066 | 0.7697% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2074 | 0.7819% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2078 | 0.7939% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2080 | 0.8059% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2081 | 0.8177% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2046 | 0.8295% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2280 | 0.8460% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2299 | 0.8509% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2302 | 0.8556% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2305 | 0.8610% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2305 | 0.8599% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2305 | 0.8582% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2361 | 0.8600% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2373 | 0.8546% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2388 | 0.8489% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2404 | 0.8416% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2284 | 0.8317% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2274 | 0.8283% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31