兴银理财添利天天利27号净值型理财产品[兴银添利天天利27号C] 估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL027C |
兴银理财添利天天利27号净值型理财产品
|
2024-03-28 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2156 | 0.7850% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.2156 | 0.7838% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2152 | 0.7827% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2132 | 0.7818% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2132 | 0.7838% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2133 | 0.7855% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2135 | 0.7881% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2133 | 0.7897% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2135 | 0.7914% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2135 | 0.7935% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2170 | 0.7956% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2165 | 0.7950% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2182 | 0.7960% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2165 | 0.7958% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2166 | 0.7973% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2174 | 0.7992% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2175 | 0.8007% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2160 | 0.8021% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2184 | 0.8087% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2178 | 0.8171% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2193 | 0.8281% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2202 | 0.8383% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2202 | 0.8464% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2203 | 0.8547% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2286 | 0.8628% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2342 | 0.8664% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2388 | 0.8635% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2387 | 0.8579% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2357 | 0.8515% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2359 | 0.8467% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31