兴银理财添利天天利79号现金管理类理财产品[兴银添利天天利79号D] 估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL979D |
兴银理财添利天天利79号现金管理类理财产品
|
2025-09-16 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.3805 | 1.4912% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.3806 | 1.5171% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.3791 | 1.5430% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.4216 | 1.5697% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.4250 | 1.5766% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.4250 | 1.5841% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.4270 | 1.5945% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.4295 | 1.6052% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.4295 | 1.6130% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.4295 | 1.6208% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.4345 | 1.6286% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.4392 | 1.6344% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.4447 | 1.6385% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.4472 | 1.6393% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.4442 | 1.6353% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.4442 | 1.6280% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.4443 | 1.6208% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.4454 | 1.6135% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.4469 | 1.6183% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.4463 | 1.6315% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.4396 | 1.6520% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.4305 | 2.8294% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.4305 | 2.8288% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.4306 | 2.8282% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.4544 | 2.7967% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.4719 | 2.7525% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.4849 | 2.6874% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 2.6485 | 2.6000% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.4294 | 1.3595% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.4294 | 1.2745% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31