兴银理财添利天天利5号净值型理财产品[兴银添利天天利5号E] 估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL005E |
兴银理财添利天天利5号净值型理财产品
|
2023-12-21 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2721 | 1.0478% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.2721 | 1.0464% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2864 | 1.0451% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2854 | 1.0440% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2849 | 1.0465% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2847 | 1.0492% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.3134 | 1.0540% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2695 | 1.0576% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2697 | 1.0621% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2843 | 1.0667% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2901 | 1.0714% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2900 | 1.0722% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2938 | 1.0742% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.3203 | 1.0744% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2779 | 1.0759% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2786 | 1.0778% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2932 | 1.0794% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2916 | 1.0806% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2938 | 1.0855% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2941 | 1.0915% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.3231 | 1.0985% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2816 | 1.1050% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2816 | 1.1075% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2955 | 1.1101% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.3009 | 1.1127% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.3051 | 1.1124% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.3075 | 1.1084% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.3354 | 1.1017% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2863 | 1.0935% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2865 | 1.0866% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31