兴银理财添利天天利31号净值型理财产品[兴银添利天天利31号H] 估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL031H |
兴银理财添利天天利31号净值型理财产品
|
2024-11-22 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2506 | 0.9191% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.2506 | 0.9203% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2503 | 0.9216% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2495 | 0.9230% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2497 | 0.9256% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2504 | 0.9282% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2536 | 0.9306% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2529 | 0.9301% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2530 | 0.9303% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2530 | 0.9309% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2543 | 0.9315% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2548 | 0.9306% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2549 | 0.9307% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2527 | 0.9307% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2533 | 0.9323% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2540 | 0.9344% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2541 | 0.9361% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2526 | 0.9379% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2551 | 0.9415% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2548 | 0.9466% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2558 | 0.9532% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2573 | 0.9600% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2573 | 0.9648% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2574 | 0.9696% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2594 | 0.9748% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2649 | 0.9788% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2674 | 0.9794% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2687 | 0.9762% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2663 | 0.9704% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2665 | 0.9645% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31