兴银理财添利天天利56号现金管理型理财产品[兴银添利天天利56号B] 估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL956B |
兴银理财添利天天利56号现金管理型理财产品
|
2025-07-11 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.6202 | 2.0193% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.6202 | 1.8910% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.6202 | 1.7630% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.6316 | 1.6351% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.5774 | 1.5016% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.3854 | 1.3965% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.3791 | 1.3927% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.3790 | 1.3828% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.3790 | 1.3725% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.3791 | 1.3623% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.3794 | 1.3520% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.3787 | 1.3417% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.3783 | 1.3481% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.3603 | 1.3541% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.3596 | 1.3592% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.3596 | 1.3648% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.3597 | 1.3704% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.3598 | 1.3759% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.3909 | 1.3810% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.3896 | 1.3651% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.3700 | 1.3367% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.3701 | 1.3788% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.3702 | 1.3989% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.3702 | 1.4189% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.3695 | 1.4407% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.3608 | 1.4627% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.3358 | 1.4887% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.4497 | 1.5131% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.4081 | 1.4759% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.4081 | 1.4595% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31