兴银理财日日新5号净值型理财产品[兴银添利日日新5号F] 估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9B31215F |
兴银理财日日新5号净值型理财产品
|
2025-03-05 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.3748 | 1.5600% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.3748 | 1.6036% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.3769 | 1.6472% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.4612 | 1.6907% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.4594 | 1.6924% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.4587 | 1.6940% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.4629 | 1.7001% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.4571 | 1.7098% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.4571 | 1.7188% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.4591 | 1.7279% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.4643 | 1.7371% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.4625 | 1.7438% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.4702 | 1.7516% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.4811 | 1.7551% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.4741 | 1.7529% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.4742 | 1.7545% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.4765 | 1.7561% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.4769 | 1.7565% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.4772 | 1.7573% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.4769 | 1.7581% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.4768 | 1.7602% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.4772 | 1.7712% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.4772 | 1.7244% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.4772 | 1.6771% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.4785 | 1.5876% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.4786 | 1.4973% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.4809 | 1.3876% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.4975 | 1.2744% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.3890 | 1.1583% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.3880 | 1.0992% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31