兴银理财添利天天利70号现金管理类理财产品[兴银添利天天利70号H（私银）] 估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL970H |
兴银理财添利天天利70号现金管理类理财产品
|
2025-08-19 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-29 | 0.2838 | 1.0357% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2836 | 1.0319% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2839 | 1.0281% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2842 | 1.0244% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2826 | 1.0208% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2816 | 1.0176% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2764 | 1.0133% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2765 | 1.0118% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2765 | 1.0104% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2768 | 0.9995% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2774 | 0.9984% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2766 | 0.9992% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2734 | 1.0105% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2735 | 1.0143% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2738 | 1.0218% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2558 | 1.0292% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2747 | 1.0461% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2790 | 1.0543% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2980 | 1.0580% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2806 | 1.0579% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2878 | 1.0730% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2878 | 1.0769% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2879 | 1.0809% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2903 | 1.0867% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2861 | 1.0910% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2977 | 1.0954% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.3093 | 1.0898% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2952 | 1.0791% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2953 | 1.0683% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31