兴银理财添利天天利23号净值型理财产品[兴银添利天天利23号I（私行专属）] 估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL023I |
兴银理财添利天天利23号净值型理财产品
|
2024-11-14 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.6621 | 2.2404% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.6621 | 2.0346% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.6622 | 1.8294% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.6622 | 1.6245% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.6622 | 1.4206% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.6623 | 1.2173% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2763 | 1.0261% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2756 | 1.0371% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2760 | 1.0489% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2760 | 1.0609% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2770 | 1.0729% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2773 | 1.0829% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2996 | 1.0856% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2973 | 1.0844% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2980 | 1.0846% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2987 | 1.0853% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2987 | 1.0857% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2960 | 1.0861% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2824 | 1.0889% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2974 | 1.1047% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2977 | 1.1142% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2994 | 1.1243% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2994 | 1.1322% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2994 | 1.1401% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.3014 | 1.1480% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.3124 | 1.1568% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.3154 | 1.1570% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.3167 | 1.1542% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.3144 | 1.1495% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.3144 | 1.1459% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31