兴银理财添利日日新9号净值型理财产品[兴银添利日日新9号J] 估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9B31019J |
兴银理财添利日日新9号净值型理财产品
|
2025-03-03 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2504 | 0.9143% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.2504 | 0.9134% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2502 | 0.9126% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2492 | 0.9121% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2492 | 0.9127% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2476 | 0.9138% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2485 | 0.9227% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2487 | 0.9302% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2489 | 0.9379% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2493 | 0.9457% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2503 | 0.9534% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2512 | 0.9529% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2646 | 0.9600% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2628 | 0.9598% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2632 | 0.9613% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2638 | 0.9559% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2639 | 0.9502% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2493 | 0.9446% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2648 | 0.9554% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2642 | 0.9613% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2657 | 0.9709% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2529 | 0.9797% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2529 | 0.9937% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2533 | 1.0078% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2698 | 1.0221% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2760 | 1.0277% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2825 | 1.0343% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2824 | 1.0301% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2795 | 1.0246% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2796 | 1.0249% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31