兴银理财添利天天利25号净值型理财产品[兴银添利天天利25号M（私银）] 估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL025M |
兴银理财添利天天利25号净值型理财产品
|
2024-07-22 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.3351 | 1.0467% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.3351 | 1.0083% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2687 | 0.9700% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2671 | 0.9667% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2643 | 0.9667% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2645 | 0.9682% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2622 | 0.9699% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2622 | 0.9713% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2624 | 0.9733% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2624 | 0.9756% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2670 | 0.9779% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2672 | 0.9763% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2677 | 0.9712% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2649 | 0.9711% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2660 | 0.9727% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2667 | 0.9745% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2668 | 0.9758% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2640 | 0.9772% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2576 | 0.9811% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2674 | 0.9917% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2680 | 0.9987% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2693 | 1.0061% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2693 | 1.0091% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2694 | 1.0122% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2715 | 1.0153% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2777 | 1.0189% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2807 | 1.0149% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2819 | 1.0075% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2750 | 0.9977% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2753 | 0.9917% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31