兴银理财添利天天利44号现金管理型理财产品[兴银添利天天利44号N] 估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL944N |
兴银理财添利天天利44号现金管理型理财产品
|
2025-03-21 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-29 | 0.2443 | 0.9321% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2443 | 0.9482% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2545 | 0.9643% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2545 | 0.9726% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2541 | 0.9787% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2529 | 0.9799% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2748 | 0.9860% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2749 | 0.9855% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2749 | 0.9851% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2702 | 0.9701% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2661 | 0.9732% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2564 | 0.9795% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2644 | 0.9930% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2738 | 1.0066% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2742 | 1.0141% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2465 | 1.0213% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2760 | 1.0450% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2780 | 1.0567% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2821 | 1.0698% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2903 | 1.0739% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2879 | 1.0752% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2879 | 1.0956% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2916 | 1.1158% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2981 | 1.1505% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.3029 | 1.1802% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2898 | 1.2341% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2929 | 1.3056% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.3266 | 1.3801% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.3262 | 1.4339% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31