兴银理财日日新2号净值型理财产品[兴银日日新2号B] 估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9B31010B |
兴银理财日日新2号净值型理财产品
|
2022-06-24 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2532 | 0.9256% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.2532 | 0.9248% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2529 | 0.9241% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2525 | 0.9236% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2521 | 0.9231% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2514 | 0.9228% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2517 | 0.9231% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2517 | 0.9228% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2518 | 0.9230% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2519 | 0.9233% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2516 | 0.9235% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2515 | 0.9309% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2520 | 0.9390% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2511 | 0.9471% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2522 | 0.9558% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2523 | 0.9641% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2523 | 0.9725% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2656 | 0.9808% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2669 | 0.9829% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2674 | 0.9850% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2676 | 0.9872% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2681 | 0.9906% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2681 | 0.9936% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2682 | 0.9966% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2696 | 0.9996% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2708 | 1.0018% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2716 | 1.0028% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2740 | 1.0036% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2738 | 1.0008% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2739 | 0.9980% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31