兴银理财添利11号净值型理财产品[兴银添利11号N] 估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9B31411N |
兴银理财添利11号净值型理财产品
|
2025-03-07 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-29 | 0.2637 | 0.9540% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2634 | 0.9520% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2550 | 0.9502% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2594 | 0.9513% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2595 | 0.9503% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2600 | 0.9493% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2599 | 0.9481% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2600 | 0.9470% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2600 | 0.9460% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2570 | 0.9449% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2575 | 0.9453% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2576 | 0.9469% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2578 | 0.9496% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2578 | 0.9533% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2580 | 0.9570% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2580 | 0.9606% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2577 | 0.9642% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2606 | 0.9822% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2626 | 0.9998% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2650 | 1.0201% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2648 | 1.0410% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2648 | 1.0609% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2649 | 1.0809% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2918 | 1.1008% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2940 | 1.1064% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.3011 | 1.0999% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.3047 | 1.0802% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.3027 | 1.0543% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.3027 | 1.0295% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31