兴银理财添利天天利46号现金管理型理财产品[兴银添利天天利46号E（私银）] 估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL946E |
兴银理财添利天天利46号现金管理型理财产品
|
2025-05-20 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-29 | 0.4567 | 1.5619% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.4215 | 1.5383% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.4172 | 1.5356% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.4183 | 1.5364% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.4183 | 1.5362% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.4284 | 1.5358% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.4120 | 1.5302% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.4121 | 1.5335% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.4163 | 1.5368% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.4188 | 1.5388% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.4179 | 1.5393% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.4176 | 1.5403% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.4177 | 1.5413% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.4183 | 1.5434% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.4183 | 1.5455% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.4202 | 1.5476% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.4196 | 1.5487% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.4199 | 1.5497% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.4195 | 1.5518% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.4216 | 1.5546% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.4222 | 1.5526% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.4223 | 1.5506% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.4223 | 1.5485% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.4215 | 1.5485% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.4238 | 1.5483% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.4249 | 1.5459% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.4178 | 1.5449% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.4184 | 1.5478% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.4184 | 1.5495% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31