兴银理财添利天天利33号净值型理财产品[兴银添利天天利33号K] 估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL033K |
兴银理财添利天天利33号净值型理财产品
|
2024-08-12 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-29 | 0.2704 | 0.9867% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2699 | 0.9857% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2681 | 0.9849% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2691 | 0.9856% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2687 | 0.9857% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2686 | 0.9867% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2682 | 0.9861% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2685 | 0.9860% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2685 | 0.9864% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2694 | 0.9869% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2692 | 0.9856% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2706 | 0.9865% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2675 | 0.9865% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2680 | 0.9888% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2692 | 0.9917% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2695 | 0.9939% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2670 | 0.9962% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2709 | 1.0015% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2705 | 1.0087% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2719 | 1.0193% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2735 | 1.0276% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2735 | 1.0344% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2737 | 1.0414% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2772 | 1.0479% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2846 | 1.0528% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2906 | 1.0521% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2877 | 1.0448% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2864 | 1.0368% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2867 | 1.0296% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31